市场分析

每日评论 – 美元和股市持续上涨

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• 美国资产乐观，股指再创新高
• 今日美联储发言可能影响周一涨幅
• 石油和黄金下跌，比特币大幅上涨
• 英镑无视就业数据，静待周三CPI数据

美股和美元双双走高

昨日美元和美国主要股指再次走强。欧元兑美元交投于45日低点，尽管哥伦布日银行假期导致债券市场休市且交易量低于近期平均水平，但标普500指数和道琼斯指数均创历史新高。第三季度财报季开始，今日部分大型银行即将发布财报，奈飞（Netflix）定于周四发布，但目前为止的乐观数据并无法证明激进的风险偏好情绪是合理的。

同时，尽管美国政府努力争取停火协议，但以色列和伊朗之间的冲突仍在继续，这也可能提高贺锦丽（Harris）的民意调查支持率。以色列官员表示，伊朗的核设施和石油设施不会成为攻击目标，但如果以色列的损失持续增加，也有可能放弃这一原则。

因此，最新美联储讲话可能提振美元和股市表现。尽管强劲就业数据可能促使美联储官员对11月会议采取更宽松态度，但昨日美联储成员卡什卡利（Kashkari）和沃勒（Waller）发言仍持鸽派态度。同时，美联储理事沃勒非常坦率地表示，一旦通胀意外上行，美联储可能暂停降息。

下一份消费者物价指数（CPI）报告将于11月7日美联储会议后一周公布，但在那之前，一系列数据可能揭示当前通胀趋势。鉴于预计美联储第四季度通胀率可能上行，目前11月降息貌似比12月降息更为稳妥。

今日美联储成员戴利（Daly）、库格勒（Kugler）和博斯蒂克（Bostic）即将发表讲话。上周，旧金山联储主席戴利暗示今年也许降息一至两次，11月也可能并不降息，而亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示支持，并公开谈论11月暂停降息。两位成员上述言论也许不会影响市场波动，但可能削弱昨日乐观情绪。

黄金和石油下跌，比特币试图维持周一涨幅

在这些事态发展中，黄金和石油有所回落，部分原因是美元再次走强。金价仍略低于近期历史高点，而油价似乎正回吐近期大部分涨幅。油价受中国政策所影响，毕竟新的支持措施仍被视为并不足以重振中国经济。

另一方面，周一比特币大幅上涨并测试9月高点。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利重申对比特币的质疑，今日比特币回吐部分涨幅，加密货币领域的交易情绪可能已发生变化。同时，昨日总统候选人贺锦丽试图通过宣布“监管框架”来安抚加密货币投资者。贺锦丽所透露细节不多，但由于前总统特朗普（Trump）是加密货币的狂热支持者，无论11月5日谁将胜选，最终加密货币都可能得以提振。

英国数据喜忧参半，英镑表现不佳

最新英国劳动力市场数据未能提振英镑，失业率小幅下降，但申请失业救济人数高于预期，平均收入数据略有下降。明日CPI报告仍是决定11月降息的关键数据，目前市场已完全消化降息预期。